| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 4 219.00 | 5 231.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 7 075.00 | 6 098.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 954.00 | 11 294.00 | 13 660.00 | 24 954.00 |
BT Marchandises | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 019.00 | 11 294.00 | 68 724.00 | 80 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 302.00 | 12 532.00 | | 6 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 840.00 | 14 480.00 | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 32 543.00 | 31 412.00 | | 32 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411.00 | 24 414.00 | | 20 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | 873.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 6 769.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | 5 030.00 | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 2 602.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 181.00 | 39 689.00 | | 36 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 724.00 | 71 102.00 | | 68 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 004.00 | 19 339.00 | | 20 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 2 480.00 | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 181.00 | 201 486.00 | | 260 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 340.00 | 187 005.00 | | 238 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 840.00 | 14 480.00 | | 21 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515.00 | 3 780.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 3 780.00 | | 7 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 412.00 | 4 235.00 | 16 177.00 | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 518.00 | 21 218.00 | 300.00 | 21 518.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 182.00 | 20 005.00 | 16 177.00 | 36 182.00 |