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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 251.00 | 30 186.00 | 69 065.00 | 99 251.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 581.00 | 30 186.00 | 71 395.00 | 101 581.00 |
060 Stock marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
084 Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
110 Total général Actif | 188 175.00 | 30 186.00 | 157 988.00 | 188 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |