| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 064.00 | | 437 064.00 | 437 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 184.00 | -8 920.00 | | -13 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 511.00 | -4 263.00 | | 22 511.00 |
DL TOTAL (I) | 329 327.00 | 306 815.00 | | 329 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 654.00 | 51 519.00 | | 34 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 300.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 91 084.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 737.00 | 145 904.00 | | 107 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 064.00 | 452 719.00 | | 437 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488.00 | 4 263.00 | | 2 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 511.00 | -4 263.00 | | 22 511.00 |