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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 874.00 | | 645 874.00 | 645 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 874.00 | | 725 874.00 | 725 874.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 322.00 | | 146 322.00 | 146 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 196.00 | | 872 196.00 | 872 196.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
DG Autres réserves | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
DH Report à nouveau | 410 845.00 | 429 599.00 | | 410 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | -18 754.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 760 899.00 | 762 379.00 | | 760 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 196.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | | | 423.00 |
EA Autres dettes | 98 400.00 | 69 000.00 | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 297.00 | 80 718.00 | | 111 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 196.00 | 843 098.00 | | 872 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 297.00 | 80 718.00 | | 111 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | 484.00 | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507.00 | 19 238.00 | | 1 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480.00 | -18 754.00 | | -1 480.00 |