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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 633.00 | 1 334.00 | 2 299.00 | 3 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 2 774.00 | 4 655.00 | 7 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 583.00 | 4 108.00 | 20 475.00 | 24 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
110 Total général Actif | 41 256.00 | 4 108.00 | 37 148.00 | 41 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 347.00 | 7 161.00 | | 11 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 725.00 | 109 021.00 | | 123 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 072.00 | 116 182.00 | | 135 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 893.00 | 4 410.00 | | 5 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -225.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 852.00 | 41 801.00 | | 47 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | -678.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 27 136.00 | 24 968.00 | | 27 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 672.00 | 37 948.00 | | 45 672.00 |
252 Charges sociales | 1 318.00 | 1 055.00 | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 1 764.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 743.00 | 111 044.00 | | 130 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 328.00 | 5 138.00 | | 4 328.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 332.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 549.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 599.00 | 4 257.00 | | 3 599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 120.00 | | | 7 120.00 |