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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
110 Total général Actif | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 180.00 | 11 347.00 | | 10 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 172.00 | 123 724.00 | | 113 172.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 354.00 | 135 071.00 | | 123 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 662.00 | 5 893.00 | | 5 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | -99.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 594.00 | 47 852.00 | | 39 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | -42.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 25 942.00 | 27 135.00 | | 25 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 284.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 112.00 | 45 672.00 | | 41 112.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | 1 317.00 | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 2 343.00 | | 2 212.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 386.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 591.00 | 130 743.00 | | 120 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 764.00 | 4 328.00 | | 2 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 304.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 742.00 | 113.00 | | 16 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 312.00 | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 812.00 | 3 600.00 | | 17 812.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 120.00 | | | 7 120.00 |