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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 7 527.00 | 11 655.00 | 19 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 406.00 | 7 527.00 | 137 879.00 | 145 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
110 Total général Actif | 155 719.00 | 7 527.00 | 148 192.00 | 155 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
242 Autres charges externes. | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
252 Charges sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 356.00 | | | -75 356.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 403.00 | | | -75 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |