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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 19 899.00 | 1 115.00 | 21 014.00 |
040 Immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 239.00 | 19 899.00 | 127 340.00 | 147 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
084 Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
110 Total général Actif | 183 788.00 | 19 899.00 | 163 889.00 | 183 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 335.00 | | | 4 335.00 |