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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 750.00 | 7 267.00 | 105 482.00 | 112 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 161.00 | 810.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 1 281.00 | 10 331.00 | 11 612.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 384.00 | 8 710.00 | 116 674.00 | 125 384.00 |
060 Stock marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
110 Total général Actif | 194 877.00 | 8 710.00 | 186 167.00 | 194 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 314.00 | | | 148 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178.00 | | | 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 253.00 | | | -14 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
242 Autres charges externes. | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
252 Charges sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 780.00 | | | -20 780.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 225.00 | | | -22 225.00 |