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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 750.00 | 18 542.00 | 94 207.00 | 112 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 485.00 | 486.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 057.00 | 6 922.00 | 31 135.00 | 38 057.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 829.00 | 25 950.00 | 125 879.00 | 151 829.00 |
060 Stock marchandises | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
072 Créances – Autres | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
084 Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
110 Total général Actif | 196 106.00 | 25 950.00 | 170 155.00 | 196 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 927.00 | | | 256 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 273.00 | | | 344 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
252 Charges sociales | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 762.00 | | | 380 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 489.00 | | | -36 489.00 |
294 Charges financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 469.00 | | | -38 469.00 |