| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 140.00 | | 464 140.00 | 464 140.00 |
CF Disponibilités | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 963.00 | | 518 963.00 | 518 963.00 |
CU Autres participations | 464 140.00 | | 464 140.00 | 464 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
DL TOTAL (I) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 027.00 | | | 334 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 523.00 | | | 436 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 963.00 | | | 518 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 464 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 464 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 027.00 | 71 489.00 | | 334 027.00 |
VI Groupe et associés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 523.00 | 173 984.00 | | 436 523.00 |