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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 140.00 | | 464 140.00 | 464 140.00 |
CF Disponibilités | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 700.00 | | 526 700.00 | 526 700.00 |
CU Autres participations | 464 140.00 | | 464 140.00 | 464 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 120.00 | 81 440.00 | | 75 120.00 |
DL TOTAL (I) | 157 561.00 | 82 440.00 | | 157 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 539.00 | 334 027.00 | | 265 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 545.00 | 102 177.00 | | 103 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 319.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 140.00 | 436 523.00 | | 369 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 700.00 | 518 963.00 | | 526 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 055.00 | 173 984.00 | | 173 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880.00 | 8 560.00 | | 9 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 120.00 | 81 440.00 | | 75 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 140.00 | | | 464 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 140.00 | | | 464 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 539.00 | 69 454.00 | 196 085.00 | 265 539.00 |
VI Groupe et associés | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 140.00 | 173 055.00 | 196 085.00 | 369 140.00 |