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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 409 610.00 | | 31 409 610.00 | 31 409 610.00 |
BZ Autres créances | 1 976 916.00 | | 1 976 916.00 | 1 976 916.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 976 916.00 | | 1 976 916.00 | 1 976 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 386 526.00 | | 33 386 526.00 | 33 386 526.00 |
CU Autres participations | 31 409 610.00 | | 31 409 610.00 | 31 409 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 584.00 | 267 584.00 | | 267 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
DG Autres réserves | 29 992 114.00 | 37 313 586.00 | | 29 992 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 270.00 | 6 057 728.00 | | 3 097 270.00 |
DL TOTAL (I) | 33 383 726.00 | 43 665 656.00 | | 33 383 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 730.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 749.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 473 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 800.00 | 1 477 679.00 | | 2 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 386 526.00 | 45 143 335.00 | | 33 386 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800.00 | 741 079.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 007.00 | 240 720.00 | | 466 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 100.00 | 6 301 553.00 | | 3 567 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 830.00 | 243 825.00 | | 469 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 270.00 | 6 057 728.00 | | 3 097 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 409 610.00 | | | 31 409 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 409 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 409 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 409 610.00 | | | 31 409 610.00 |