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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 409 610.00 | | 31 409 610.00 | 31 409 610.00 |
BZ Autres créances | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 533 352.00 | | 31 533 352.00 | 31 533 352.00 |
CU Autres participations | 31 409 610.00 | | 31 409 610.00 | 31 409 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 584.00 | 267 584.00 | | 267 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
DG Autres réserves | 24 162 308.00 | 25 178 932.00 | | 24 162 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 073 702.00 | 5 923 836.00 | | 7 073 702.00 |
DL TOTAL (I) | 31 530 352.00 | 31 397 110.00 | | 31 530 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 42 661.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 533 352.00 | 31 439 771.00 | | 31 533 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 265 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 267 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897 279.00 | | | 897 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897 279.00 | | | 897 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 279.00 | | | 897 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 051.00 | 341 600.00 | | 87 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 618.00 | 6 269 167.00 | | 7 164 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 916.00 | 345 331.00 | | 90 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 073 702.00 | 5 923 836.00 | | 7 073 702.00 |