| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 713.00 | 22 515.00 | 1 198.00 | 23 713.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 584 887.00 | 411 380.00 | 173 507.00 | 584 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 765.00 | 498 788.00 | 64 977.00 | 563 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 540.00 | 119 489.00 | 34 052.00 | 153 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 620.00 | 1 052 172.00 | 337 448.00 | 1 389 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 269.00 | 6 145.00 | 1 208 124.00 | 1 214 269.00 |
BZ Autres créances | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CF Disponibilités | 1 003 558.00 | | 1 003 558.00 | 1 003 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 409.00 | 6 145.00 | 2 440 264.00 | 2 446 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 029.00 | 1 058 317.00 | 2 777 712.00 | 3 836 029.00 |
CU Autres participations | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 782.00 | 428 739.00 | | 525 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 373.00 | 297 043.00 | | 500 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 155.00 | 945 782.00 | | 1 246 155.00 |
DP Provisions pour risques | 154 593.00 | 395 993.00 | | 154 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 593.00 | 395 993.00 | | 154 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 336.00 | 57 371.00 | | 37 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 243.00 | 15 276.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 419.00 | 592 979.00 | | 786 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 105.00 | 397 445.00 | | 419 105.00 |
EA Autres dettes | 38 506.00 | 31 770.00 | | 38 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 356.00 | 259 758.00 | | 85 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 964.00 | 1 354 599.00 | | 1 376 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 712.00 | 2 696 373.00 | | 2 777 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 718 393.00 | | 6 718 393.00 | 6 718 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 393.00 | | 6 718 393.00 | 6 718 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 271.00 | 6 833.00 | | 11 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 853.00 | 5 000.00 | | 248 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 124.00 | 11 833.00 | | 260 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 393.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 371.00 | 5 513.00 | | 64 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 018.00 | 186 521.00 | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 543.00 | 192 427.00 | | 74 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 580.00 | -180 594.00 | | 185 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 120.00 | 114 532.00 | | 176 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 156.00 | 5 588 738.00 | | 7 114 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 783.00 | 5 291 695.00 | | 6 613 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 373.00 | 297 043.00 | | 500 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 997.00 | | 43 378.00 | 1 400 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 755.00 | 1 389 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 755.00 | 1 302 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 570.00 | | 43 378.00 | 1 313 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 687.00 | 88 359.00 | 37 872.00 | 1 001 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | 800.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 972.00 | 87 559.00 | 37 872.00 | 979 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 993.00 | 7 454.00 | 248 853.00 | 395 993.00 |
6T Sur comptes clients | 100 578.00 | | 94 434.00 | 100 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 578.00 | | 94 434.00 | 100 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 571.00 | 7 454.00 | 343 287.00 | 496 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 454.00 | 248 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 419.00 | 786 419.00 | | 786 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 356.00 | 85 356.00 | | 85 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 407.00 | 1 207 407.00 | | 1 207 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 336.00 | 20 268.00 | 17 068.00 | 37 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VP Divers | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 851.00 | 1 361 851.00 | | 1 361 851.00 |
VW T.V.A. | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 721.00 | 1 349 653.00 | 17 068.00 | 1 366 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |