| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
AP Constructions | 590 939.00 | 480 558.00 | 110 381.00 | 590 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 194.00 | 548 731.00 | 271 463.00 | 820 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 258.00 | 162 124.00 | 118 134.00 | 280 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 818.00 | 1 233 105.00 | 545 714.00 | 1 778 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 524.00 | 24 063.00 | 1 255 461.00 | 1 279 524.00 |
BZ Autres créances | 413 346.00 | | 413 346.00 | 413 346.00 |
CF Disponibilités | 2 221 664.00 | | 2 221 664.00 | 2 221 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 312.00 | 24 063.00 | 3 982 249.00 | 4 006 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 130.00 | 1 257 168.00 | 4 527 962.00 | 5 785 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 980.00 | 17 979.00 | 1.00 | 17 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 304.00 | 826 155.00 | | 1 329 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 110.00 | 703 150.00 | | 377 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 744.00 | 1 749 304.00 | | 1 953 744.00 |
DP Provisions pour risques | 202 734.00 | 120 610.00 | | 202 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 734.00 | 120 610.00 | | 202 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 17 068.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 400.00 | 23 251.00 | | 12 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 712.00 | 755 972.00 | | 1 156 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 907.00 | 383 125.00 | | 552 907.00 |
EA Autres dettes | | 51 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | 226 050.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 485.00 | 1 457 026.00 | | 2 371 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 962.00 | 3 326 941.00 | | 4 527 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 995 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 995 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 194.00 | 28 757.00 | | 21 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 28 371.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 316.00 | 34 369.00 | | -60 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 789.00 | 288 192.00 | | 146 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 702.00 | 7 280 331.00 | | 7 021 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 592.00 | 6 577 181.00 | | 6 644 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 110.00 | 703 150.00 | | 377 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 187.00 | | 301 371.00 | 1 480 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 1 778 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 1 691 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 760.00 | | 301 371.00 | 1 392 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 850.00 | 80 276.00 | | 1 134 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 315.00 | 398.00 | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 535.00 | 79 878.00 | | 1 111 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 610.00 | 82 124.00 | | 120 610.00 |
6T Sur comptes clients | 13 091.00 | 10 972.00 | | 13 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 091.00 | 28 951.00 | | 13 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 702.00 | 111 075.00 | | 133 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 712.00 | 1 156 712.00 | | 1 156 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 129.00 | 1 251 129.00 | | 1 251 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VB T. V. A. | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 701.00 | 184 701.00 | | 184 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 795.00 | 1 704 795.00 | | 1 704 795.00 |
VW T.V.A. | 324 393.00 | 324 393.00 | | 324 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 085.00 | 2 359 085.00 | | 2 359 085.00 |