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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 19 503.00 | 630.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 576 169.00 | | 576 169.00 | 576 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 434.00 | 630 053.00 | 201 380.00 | 831 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 817.00 | 649 556.00 | 835 260.00 | 1 484 817.00 |
BT Marchandises | 351 236.00 | | 351 236.00 | 351 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CF Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 146.00 | | 554 146.00 | 554 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 964.00 | 649 556.00 | 1 389 407.00 | 2 038 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847 650.00 | 757 932.00 | | 847 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 887.00 | 89 718.00 | | -7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 848 148.00 | 856 035.00 | | 848 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 169.00 | 426 475.00 | | 320 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 577.00 | 67 517.00 | | 65 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | 4 937.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 43 034.00 | | 87 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 972.00 | 68 768.00 | | 62 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 259.00 | 610 733.00 | | 541 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 407.00 | 1 466 768.00 | | 1 389 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 331.00 | 285 626.00 | | 320 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 788.00 | | 1 650 788.00 | 1 650 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 788.00 | | 1 650 788.00 | 1 650 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -337.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 662.00 | 1 713 912.00 | | 1 656 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 549.00 | 1 624 194.00 | | 1 664 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 887.00 | 89 718.00 | | -7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 131.00 | | 15 685.00 | 1 469 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 802.00 | | 500.00 | 595 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 529.00 | | 14 904.00 | 816 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 799.00 | | 280.00 | 56 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 997.00 | 59 559.00 | | 589 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 301.00 | 201.00 | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 695.00 | 59 357.00 | | 570 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 169.00 | 104 152.00 | 216 017.00 | 320 169.00 |
VI Groupe et associés | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VP Divers | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 819.00 | 146 274.00 | 56 545.00 | 202 819.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 349.00 | 320 331.00 | 216 017.00 | 536 349.00 |