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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 320.00 | 331.00 | 9 652.00 |
AH Fonds commercial | 576 169.00 | | 576 169.00 | 576 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 076.00 | 790 270.00 | 76 806.00 | 867 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 667.00 | 799 590.00 | 717 076.00 | 1 516 667.00 |
BT Marchandises | 391 984.00 | 4 114.00 | 387 870.00 | 391 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 764.00 | | 45 764.00 | 45 764.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 213 444.00 | | 213 444.00 | 213 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 819.00 | 4 114.00 | 740 705.00 | 744 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 486.00 | 803 704.00 | 1 457 782.00 | 2 261 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 961 548.00 | 882 031.00 | | 961 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 140.00 | 79 517.00 | | -29 140.00 |
DL TOTAL (I) | 940 792.00 | 969 933.00 | | 940 792.00 |
DP Provisions pour risques | 11 531.00 | 13 466.00 | | 11 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 531.00 | 13 466.00 | | 11 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 105.00 | 178 909.00 | | 153 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 541.00 | 95 259.00 | | 92 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 7 030.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 549.00 | 96 068.00 | | 115 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 310.00 | 104 690.00 | | 117 310.00 |
EA Autres dettes | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 458.00 | 481 957.00 | | 505 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 782.00 | 1 465 357.00 | | 1 457 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 001.00 | | 1 338 001.00 | 1 338 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 001.00 | | 1 338 001.00 | 1 338 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 598.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 1 269.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -1 269.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 549.00 | 1 656 555.00 | | 1 462 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 690.00 | 1 577 037.00 | | 1 491 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 141.00 | 79 518.00 | | -29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 023.00 | | 6 345.00 | 1 524 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 1 516 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 481.00 | 585 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 867 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 302.00 | | | 596 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 950.00 | | 6 345.00 | 863 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 214.00 | 45 853.00 | 13 478.00 | 767 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | | 10 481.00 | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 413.00 | 45 853.00 | 2 996.00 | 747 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 466.00 | | 1 935.00 | 13 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | | 1 935.00 | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 1 855.00 | 28 144.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
UX Autres créances clients | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 105.00 | 66 734.00 | 86 371.00 | 153 105.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 625.00 | 139 390.00 | 63 234.00 | 202 625.00 |
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 848.00 | 383 333.00 | 114 515.00 | 497 848.00 |