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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AP Constructions | 164 314.00 | 129 513.00 | 34 800.00 | 164 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 642.00 | 88 926.00 | 162 716.00 | 251 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 364.00 | 220 463.00 | 222 901.00 | 443 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 051.00 | 30 000.00 | 467 051.00 | 497 051.00 |
BZ Autres créances | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
CF Disponibilités | 178 478.00 | | 178 478.00 | 178 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 996.00 | 30 000.00 | 797 996.00 | 827 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 360.00 | 250 463.00 | 1 020 898.00 | 1 271 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 195.00 | 293 721.00 | | 364 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 70 474.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 373 850.00 | 372 580.00 | | 373 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 2 204.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 13 157.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 584.00 | 187 374.00 | | 355 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 448.00 | 78 531.00 | | 77 448.00 |
EA Autres dettes | 196 836.00 | 62 632.00 | | 196 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 048.00 | 343 897.00 | | 647 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 898.00 | 716 477.00 | | 1 020 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 958.00 | 343 897.00 | | 636 958.00 |