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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AP Constructions | 164 314.00 | 146 115.00 | 18 198.00 | 164 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 430.00 | 78 486.00 | 74 944.00 | 153 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 151.00 | 226 624.00 | 118 527.00 | 345 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 897.00 | 30 000.00 | 855 897.00 | 885 897.00 |
BZ Autres créances | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
CF Disponibilités | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 835.00 | 30 000.00 | 1 131 835.00 | 1 161 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 986.00 | 256 624.00 | 1 250 362.00 | 1 506 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 263 929.00 | 365 465.00 | | 263 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 286.00 | -101 536.00 | | 94 286.00 |
DL TOTAL (I) | 366 600.00 | 272 314.00 | | 366 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 815.00 | 65 684.00 | | 49 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 985.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 830.00 | 328 751.00 | | 395 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 863.00 | 92 945.00 | | 87 863.00 |
EA Autres dettes | 345 800.00 | 315 407.00 | | 345 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 762.00 | 803 772.00 | | 883 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 362.00 | 1 076 086.00 | | 1 250 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 625.00 | 754 488.00 | | 849 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |