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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 320 706.00 | | 320 706.00 | 320 706.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 313.00 | | 323 313.00 | 323 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 563.00 | | 1 054 563.00 | 1 054 563.00 |
CU Autres participations | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 458.00 | 470 883.00 | | 527 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 879.00 | 56 574.00 | | 82 879.00 |
DL TOTAL (I) | 618 721.00 | 535 842.00 | | 618 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 330.00 | 389 330.00 | | 389 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 25 856.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 011.00 | 5 862.00 | | 19 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 842.00 | 421 133.00 | | 435 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 563.00 | 956 976.00 | | 1 054 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 842.00 | 421 133.00 | | 435 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 330.00 | | | 389 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | 17 807.00 | | 30 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 190.00 | 77 476.00 | | 116 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 311.00 | 20 902.00 | | 33 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 879.00 | 56 574.00 | | 82 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 250.00 | | | 731 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 250.00 | | | 731 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 319 917.00 | | | 319 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 389 330.00 | 389 330.00 | | 389 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 706.00 | 322 706.00 | | 322 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 842.00 | 435 842.00 | | 435 842.00 |