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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 547.00 | | 390 547.00 | 390 547.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 096.00 | | 1 122 096.00 | 1 122 096.00 |
CU Autres participations | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 336.00 | 527 458.00 | | 610 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378.00 | 82 879.00 | | -2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 616 343.00 | 618 721.00 | | 616 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 85.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 728.00 | 389 330.00 | | 469 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 27 416.00 | | 29 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 19 011.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 753.00 | 435 842.00 | | 505 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 096.00 | 1 054 563.00 | | 1 122 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 753.00 | 435 842.00 | | 505 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 85.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 465.00 | 116 190.00 | | 83 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 843.00 | 33 311.00 | | 85 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378.00 | 82 879.00 | | -2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 250.00 | | | 731 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 250.00 | | | 731 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 389 320.00 | 389 320.00 | | 389 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 469 728.00 | 469 728.00 | | 469 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 547.00 | 390 547.00 | | 390 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 753.00 | 505 753.00 | | 505 753.00 |