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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
BZ Autres créances | 65 437.00 | | 65 437.00 | 65 437.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 181.00 | | 180 181.00 | 180 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 486.00 | | 364 486.00 | 364 486.00 |
CU Autres participations | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 309 516.00 | | | 309 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 486.00 | | | 364 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 315.00 | | 9 990.00 | 174 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 315.00 | | 9 990.00 | 174 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 654.00 | | | 3 654.00 |