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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
BZ Autres créances | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CF Disponibilités | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 963.00 | | 354 963.00 | 354 963.00 |
CU Autres participations | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 69 316.00 | 67 083.00 | | 69 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | 42 233.00 | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 312 025.00 | 309 516.00 | | 312 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 50 352.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 619.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 938.00 | 54 970.00 | | 42 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 963.00 | 364 486.00 | | 354 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 83.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 821.00 | 45 899.00 | | 45 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312.00 | 3 666.00 | | 3 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509.00 | 42 233.00 | | 42 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 305.00 | | | 184 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 305.00 | | | 184 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |