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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 3 870.00 | 1 321.00 | 5 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 557.00 | 10 087.00 | 9 471.00 | 19 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904.00 | 7 114.00 | 10 789.00 | 17 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 602.00 | 21 071.00 | 25 531.00 | 46 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 194.00 | 14 078.00 | 142 115.00 | 156 194.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CF Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 776.00 | 14 078.00 | 203 698.00 | 217 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 379.00 | 35 149.00 | 229 230.00 | 264 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
DL TOTAL (I) | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 107.00 | | 581 107.00 | 581 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 107.00 | | 581 107.00 | 581 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 336.00 | | | 583 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 050.00 | | | 534 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 152.00 | | 4 401.00 | 44 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 46 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 37 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | | 4 401.00 | 35 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 7 902.00 | 1 951.00 | 15 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 2 373.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 5 529.00 | 1 951.00 | 13 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 506.00 | 1 572.00 | | 12 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 506.00 | 1 572.00 | | 12 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 506.00 | 1 572.00 | | 12 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 814.00 | | 8 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
VW T.V.A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
ST Autres comptes | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
YT Sous‐traitance | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 395.00 | | | 210 395.00 |