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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 869.00 | 27 395.00 | 26 475.00 | 53 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 968.00 | 23 135.00 | 33 833.00 | 56 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 354.00 | 58 811.00 | 66 543.00 | 125 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 352.00 | 8 525.00 | 259 827.00 | 268 352.00 |
BZ Autres créances | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CF Disponibilités | 117 138.00 | | 117 138.00 | 117 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 160.00 | 8 525.00 | 438 635.00 | 447 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 514.00 | 67 336.00 | 505 178.00 | 572 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DL TOTAL (I) | 287 880.00 | | | 287 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 298.00 | | | 217 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 178.00 | | | 505 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 012.00 | 10 799.00 | 989 811.00 | 979 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 012.00 | 10 799.00 | 989 811.00 | 979 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 051.00 | | | 1 005 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 847.00 | | | 909 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 199.00 | | 8 755.00 | 118 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 125 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 238.00 | | 8 600.00 | 102 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 155.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 368.00 | 16 567.00 | 124.00 | 42 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 086.00 | 16 567.00 | 124.00 | 34 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 319.00 | | 11 794.00 | 20 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 319.00 | | 11 794.00 | 20 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 319.00 | | 11 794.00 | 20 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 997.00 | 4 927.00 | 14 069.00 | 18 997.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 714.00 | 320 714.00 | | 320 714.00 |
VW T.V.A. | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 692.00 | 200 623.00 | 14 069.00 | 214 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
YT Sous‐traitance | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 311.00 | | | 283 311.00 |