| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 132.00 | 117 980.00 | 4 152.00 | 122 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 350.00 | 145 957.00 | 2 394.00 | 148 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 888.00 | 264 161.00 | 6 728.00 | 270 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 474.00 | 1 379.00 | 78 095.00 | 79 474.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CF Disponibilités | 148 491.00 | | 148 491.00 | 148 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 413.00 | 1 379.00 | 367 034.00 | 368 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 301.00 | 265 539.00 | 373 762.00 | 639 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 253.00 | 125 793.00 | | 152 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 858.00 | 26 460.00 | | 30 858.00 |
DL TOTAL (I) | 194 111.00 | 163 253.00 | | 194 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 166.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 462.00 | 77 338.00 | | 95 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | 9 202.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 162.00 | | 24 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | 40 568.00 | | 56 190.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 651.00 | 151 436.00 | | 179 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 762.00 | 314 689.00 | | 373 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 651.00 | 151 436.00 | | 179 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 936.00 | | 2 327.00 | 270 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 270 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 270 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 530.00 | | 2 327.00 | 270 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 642.00 | 3 893.00 | 2 374.00 | 262 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | 3 893.00 | 2 374.00 | 262 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 742.00 | 434.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 742.00 | 434.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 742.00 | 434.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VP Divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |