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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 746.00 | 123 902.00 | 9 844.00 | 133 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 823.00 | 147 314.00 | 509.00 | 147 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 975.00 | 271 440.00 | 10 535.00 | 281 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
BZ Autres créances | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
CF Disponibilités | 454 087.00 | | 454 087.00 | 454 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 644.00 | | 772 644.00 | 772 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 619.00 | 271 440.00 | 783 179.00 | 1 054 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 207.00 | 119 323.00 | | 304 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 024.00 | 184 884.00 | | 85 024.00 |
DL TOTAL (I) | 393 531.00 | 308 507.00 | | 393 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 822.00 | 169 303.00 | | 139 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 041.00 | 63 086.00 | | 64 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 550.00 | 60 864.00 | | 26 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 92 488.00 | | 76 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | 101 932.00 | | 76 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 757.00 | | |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 787.00 | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 648.00 | 498 217.00 | | 389 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 179.00 | 806 724.00 | | 783 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 793.00 | 358 781.00 | | 291 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 975.00 | | | 281 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 569.00 | | | 281 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 392.00 | 2 048.00 | | 269 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 168.00 | 2 048.00 | | 269 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 436.00 | 41 581.00 | 97 855.00 | 139 436.00 |
VI Groupe et associés | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 098.00 | 265 243.00 | 97 855.00 | 363 098.00 |