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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 11 677.00 | 2 201.00 | 13 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 814.00 | 49 166.00 | 38 648.00 | 87 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 829.00 | 56 387.00 | 118 442.00 | 174 829.00 |
BZ Autres créances | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 949.00 | 56 387.00 | 245 562.00 | 301 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 763.00 | 105 553.00 | 284 210.00 | 389 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 702.00 | 51 622.00 | | 57 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 623.00 | 37 380.00 | | 32 623.00 |
DL TOTAL (I) | 103 525.00 | 102 202.00 | | 103 525.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 4 325.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 47 635.00 | | 45 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 076.00 | 87 395.00 | | 73 076.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | 8 703.00 | | 10 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 380.00 | 36 500.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 686.00 | 186 746.00 | | 158 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 210.00 | 288 948.00 | | 284 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 013.00 | | 358 013.00 | 358 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 013.00 | | 358 013.00 | 358 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 13 000.00 | | 3 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 811.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 15 015.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 088.00 | -2 015.00 | | 3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 5 823.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 315.00 | 380 038.00 | | 365 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 692.00 | 342 658.00 | | 332 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 623.00 | 37 380.00 | | 32 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 954.00 | | 860.00 | 86 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | | 860.00 | 50 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 905.00 | 1 261.00 | | 47 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 905.00 | 1 261.00 | | 47 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VW T.V.A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |