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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 13 057.00 | 821.00 | 13 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 514.00 | 50 546.00 | 35 968.00 | 86 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 010.00 | 68 087.00 | 106 923.00 | 175 010.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 102.00 | 68 087.00 | 227 016.00 | 295 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 616.00 | 118 633.00 | 262 984.00 | 381 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 63 625.00 | 57 702.00 | | 63 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 060.00 | 32 623.00 | | 32 060.00 |
DL TOTAL (I) | 108 884.00 | 103 525.00 | | 108 884.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 45 100.00 | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 784.00 | 73 076.00 | | 73 784.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 10 805.00 | | 10 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 320.00 | 26 380.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 099.00 | 158 686.00 | | 132 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 984.00 | 284 210.00 | | 262 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 099.00 | 158 686.00 | | 132 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 913.00 | | 317 913.00 | 317 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 913.00 | | 317 913.00 | 317 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 4 913.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 665.00 | 365 315.00 | | 326 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 605.00 | 332 692.00 | | 294 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 060.00 | 32 623.00 | | 32 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 166.00 | 1 380.00 | | 49 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | 1 380.00 | | 49 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
VW T.V.A. | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |