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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 830.00 | 14 613.00 | 19 217.00 | 33 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 951.00 | 14 613.00 | 19 338.00 | 33 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BT Marchandises | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 734.00 | | 196 734.00 | 196 734.00 |
BZ Autres créances | 528 842.00 | | 528 842.00 | 528 842.00 |
CF Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 876.00 | | 835 876.00 | 835 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 827.00 | 14 613.00 | 855 214.00 | 869 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
DH Report à nouveau | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 392.00 | | | 316 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 386 496.00 | | | 386 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 659.00 | | | 769 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 214.00 | | | 855 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 659.00 | | | 769 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 392.00 | 316 392.00 | | 316 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 986.00 | 386 986.00 | | 386 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
VB T. V. A. | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 987.00 | 468 987.00 | | 468 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 962.00 | 727 842.00 | 120.00 | 727 962.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 659.00 | 769 659.00 | | 769 659.00 |