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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 1 035.00 | 5 190.00 | 6 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 673.00 | 17 358.00 | 76 315.00 | 93 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 750.00 | 50 411.00 | 42 338.00 | 92 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 456.00 | 68 804.00 | 149 652.00 | 218 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BT Marchandises | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 502.00 | | 343 502.00 | 343 502.00 |
BZ Autres créances | 1 682 447.00 | | 1 682 447.00 | 1 682 447.00 |
CF Disponibilités | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 612.00 | | 2 302 612.00 | 2 302 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 068.00 | 68 804.00 | 2 452 264.00 | 2 521 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 385.00 | | | 251 385.00 |
DH Report à nouveau | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 319 528.00 | | | 319 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 698.00 | | | 1 007 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
EA Autres dettes | 851 902.00 | | | 851 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 737.00 | | | 2 132 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 264.00 | | | 2 452 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 065.00 | | | 2 068 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 428.00 | | 132 028.00 | 86 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 244.00 | | 100 179.00 | 86 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 25.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 073.00 | 24 731.00 | | 44 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 073.00 | 23 696.00 | | 44 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 698.00 | 1 007 698.00 | | 1 007 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 111.00 | 893 111.00 | | 893 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 334 375.00 | 334 375.00 | | 334 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 556 894.00 | 556 894.00 | | 556 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 160.00 | 23 489.00 | 64 671.00 | 88 160.00 |
VI Groupe et associés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 287.00 | 1 156 287.00 | | 1 156 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 547.00 | 2 061 338.00 | 209.00 | 2 061 547.00 |
VW T.V.A. | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 737.00 | 2 068 065.00 | 64 671.00 | 2 132 737.00 |