| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 175.00 | 7 941.00 | 7 234.00 | 15 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 8 018.00 | 5 664.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 858.00 | 15 959.00 | 12 898.00 | 28 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 129.00 | | 183 129.00 | 183 129.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CF Disponibilités | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 342.00 | | 366 342.00 | 366 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 199.00 | 15 959.00 | 379 240.00 | 395 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 500.00 | 96 000.00 | | 125 500.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 41 444.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 086.00 | 88 087.00 | | 101 086.00 |
DL TOTAL (I) | 248 616.00 | 247 530.00 | | 248 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 15 077.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 921.00 | 137 453.00 | | 120 921.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 4 510.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 624.00 | 157 040.00 | | 130 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 240.00 | 404 570.00 | | 379 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 097.00 | 15 600.00 | 583 697.00 | 568 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 097.00 | 15 600.00 | 583 697.00 | 568 097.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 203.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 203.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 1 205.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 550.00 | 46 764.00 | | 46 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 835.00 | 530 680.00 | | 584 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 749.00 | 442 593.00 | | 483 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 086.00 | 88 087.00 | | 101 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 332.00 | | 12 526.00 | 16 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 8 575.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | 3 951.00 | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 973.00 | 2 986.00 | | 12 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 1 341.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 1 645.00 | | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
VW T.V.A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |