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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 201.00 | 374.00 | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978.00 | 11 503.00 | 1 475.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 553.00 | 19 704.00 | 1 849.00 | 21 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 931.00 | | 138 931.00 | 138 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 484.00 | 19 704.00 | 140 780.00 | 160 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 093.00 | 127 310.00 | | 65 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 284.00 | -62 217.00 | | -49 284.00 |
DL TOTAL (I) | 37 810.00 | 87 093.00 | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 12 055.00 | | 24 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | 96 980.00 | | 67 553.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 9 000.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 970.00 | 118 034.00 | | 102 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 780.00 | 205 128.00 | | 140 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 652.00 | 318 890.00 | | 320 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 935.00 | 381 106.00 | | 369 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 284.00 | -62 217.00 | | -49 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 438.00 | 3 266.00 | | 16 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 1 715.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 1 551.00 | | 9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VW T.V.A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |