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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 199.00 | 66 889.00 | 4 310.00 | 71 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 475.00 | 228 163.00 | 115 312.00 | 343 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 287.00 | 297 223.00 | 126 064.00 | 423 287.00 |
BT Marchandises | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
BZ Autres créances | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CF Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 356.00 | 297 223.00 | 220 133.00 | 517 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -74 188.00 | -101 382.00 | | -74 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 285.00 | 27 195.00 | | -23 285.00 |
DL TOTAL (I) | -82 682.00 | -59 397.00 | | -82 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 457.00 | 100 561.00 | | 60 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 731.00 | 90 286.00 | | 103 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 41 365.00 | | 58 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 925.00 | 62 856.00 | | 70 925.00 |
EA Autres dettes | 8 070.00 | 9 684.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 815.00 | 304 752.00 | | 302 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 133.00 | 245 355.00 | | 220 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 815.00 | 273 236.00 | | 302 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 099.00 | | 2 244.00 | 421 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 423 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 414 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 485.00 | | 2 244.00 | 412 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 489.00 | 34 779.00 | 45.00 | 262 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 318.00 | 34 779.00 | 45.00 | 260 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VI Groupe et associés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VP Divers | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 165.00 | 302 165.00 | | 302 165.00 |