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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 796.00 | 68 940.00 | 7 856.00 | 76 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 475.00 | 259 403.00 | 84 072.00 | 343 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 141.00 | 330 513.00 | 97 628.00 | 428 141.00 |
BT Marchandises | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BZ Autres créances | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 183.00 | 330 513.00 | 178 669.00 | 509 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -97 473.00 | -74 188.00 | | -97 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 814.00 | -23 285.00 | | -23 814.00 |
DL TOTAL (I) | -106 497.00 | -82 682.00 | | -106 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 60 457.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 341.00 | 103 731.00 | | 149 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 650.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | 59 091.00 | | 64 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 70 925.00 | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 8 070.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 166.00 | 302 924.00 | | 285 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 669.00 | 220 242.00 | | 178 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 166.00 | 302 815.00 | | 285 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 287.00 | | 5 597.00 | 423 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 428 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 674.00 | | 5 597.00 | 414 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 223.00 | 33 290.00 | | 297 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 052.00 | 33 290.00 | | 295 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 866.00 | 283 866.00 | | 283 866.00 |