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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 089.00 | 15 558.00 | 2 531.00 | 18 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 439.00 | 20 315.00 | 124.00 | 20 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 261.00 | 33 314.00 | 28 946.00 | 62 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 005.00 | 622 067.00 | 942 937.00 | 1 565 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 634.00 | 23 731.00 | 664 902.00 | 688 634.00 |
BZ Autres créances | 375 281.00 | | 375 281.00 | 375 281.00 |
CF Disponibilités | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 769.00 | 23 731.00 | 1 117 038.00 | 1 140 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 433.00 | 645 798.00 | 2 061 634.00 | 2 707 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 184.00 | 552 879.00 | 902 306.00 | 1 455 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 699.00 | 11 154.00 | | 11 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 114 026.00 | 846 457.00 | | 1 114 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 218 531.00 | 175 440.00 | | 218 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 648.00 | 43 091.00 | | -100 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 538.00 | 1 077 072.00 | | 1 244 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658.00 | 24 309.00 | | 1 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658.00 | 24 309.00 | | 1 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 401.00 | 127 195.00 | | 169 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 34 880.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 013.00 | 196 406.00 | | 236 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 727.00 | 299 034.00 | | 388 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 2.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 315.00 | 657 518.00 | | 815 315.00 |
ED (V) | 122.00 | 155.00 | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 634.00 | 1 759 055.00 | | 2 061 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 228.00 | | 533 868.00 | 1 034 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 536.00 | | 505 737.00 | 967 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 1 565 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 473 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 67 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 314.00 | | 125.00 | 20 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 778.00 | | 28 005.00 | 42 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 333.00 | 301 626.00 | 2 892.00 | 323 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 068.00 | 286 369.00 | | 282 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | 895.00 | | 19 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 14 362.00 | 2 892.00 | 21 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 309.00 | 1 658.00 | 24 309.00 | 24 309.00 |
6T Sur comptes clients | 16 709.00 | 16 732.00 | 9 710.00 | 16 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 709.00 | 16 732.00 | 9 710.00 | 16 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 018.00 | 18 390.00 | 34 019.00 | 41 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 013.00 | 236 013.00 | | 236 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 510.00 | 132 510.00 | | 132 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 660 729.00 | | | 660 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 332.00 | 31 047.00 | 65 285.00 | 96 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 117.00 | 1 075 519.00 | 3 597.00 | 1 079 117.00 |
VW T.V.A. | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 315.00 | 750 030.00 | 65 285.00 | 815 315.00 |