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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 089.00 | 17 814.00 | 275.00 | 18 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 275.00 | 34 560.00 | 44 714.00 | 79 275.00 |
AP Constructions | 7 711.00 | 507.00 | 7 203.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 270.00 | 74 402.00 | 60 868.00 | 135 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 033.00 | 1 600 520.00 | 1 330 512.00 | 2 931 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 609.00 | 56 342.00 | 1 677 267.00 | 1 733 609.00 |
BZ Autres créances | 636 435.00 | | 636 435.00 | 636 435.00 |
CF Disponibilités | 449 844.00 | | 449 844.00 | 449 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 888.00 | | 115 888.00 | 115 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 865.00 | 56 342.00 | 2 885 523.00 | 2 941 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 904.00 | 1 656 863.00 | 4 218 041.00 | 5 874 904.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 637 658.00 | 1 473 236.00 | 1 164 421.00 | 2 637 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 132.00 | 11 699.00 | | 13 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 009.00 | 1 114 026.00 | | 1 937 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | | 117 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 045.00 | -430 519.00 | | 74 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 116.00 | 814 018.00 | | 2 025 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 005.00 | 6 248.00 | | 2 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 005.00 | 6 248.00 | | 2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 697.00 | 695 284.00 | | 1 131 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 303 118.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 253.00 | 203 657.00 | | 206 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 119.00 | 483 015.00 | | 708 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 15 280.00 | 17 001.00 | | 15 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 266.00 | | | 118 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 353.00 | 1 705 918.00 | | 2 183 353.00 |
ED (V) | 7 565.00 | 167.00 | | 7 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 041.00 | 2 526 353.00 | | 4 218 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 538.00 | | 755 611.00 | 2 178 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 475.00 | | 627 272.00 | 2 028 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 2 931 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 655 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 142 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 065.00 | | 33 210.00 | 46 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 443.00 | | 56 655.00 | 89 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | 38 474.00 | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 362.00 | 553 455.00 | 2 296.00 | 1 049 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972 092.00 | 518 959.00 | | 972 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 885.00 | 9 676.00 | | 24 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 24 820.00 | 2 296.00 | 52 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 249.00 | 2 006.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
6T Sur comptes clients | 40 333.00 | 22 405.00 | 6 396.00 | 40 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 333.00 | 22 405.00 | 6 396.00 | 40 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 582.00 | 24 411.00 | 12 645.00 | 46 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 405.00 | 6 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 006.00 | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 254.00 | 206 254.00 | | 206 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 125.00 | 302 125.00 | | 302 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 266.00 | 118 265.00 | | 118 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 166.00 | 1 628 166.00 | | 1 628 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 698.00 | 169 489.00 | 797 209.00 | 1 131 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 034.00 | 453 034.00 | | 453 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 787.00 | 2 485 933.00 | 51 854.00 | 2 537 787.00 |
VW T.V.A. | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 354.00 | 1 221 145.00 | 797 209.00 | 2 183 354.00 |