| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 136 773.00 | 10 899 208.00 | 16 237 565.00 | 27 136 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680 109.00 | | 2 680 109.00 | 2 680 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 696.00 | 196 628.00 | 120 069.00 | 316 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 211 187.00 | 11 100 836.00 | 19 110 351.00 | 30 211 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 293.00 | | 5 687 293.00 | 5 687 293.00 |
BZ Autres créances | 24 533 851.00 | 15 186 352.00 | 9 347 499.00 | 24 533 851.00 |
CF Disponibilités | 6 566 030.00 | | 6 566 030.00 | 6 566 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 892.00 | | 467 892.00 | 467 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 355 539.00 | 15 186 352.00 | 22 169 187.00 | 37 355 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300 434.00 | | 300 434.00 | 300 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 867 160.00 | 26 287 187.00 | 41 579 972.00 | 67 867 160.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 240 254.00 | -30 435 568.00 | | -39 240 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 478 864.00 | -8 804 686.00 | | -27 478 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 280 882.00 | 60 759 746.00 | | 33 280 882.00 |
DP Provisions pour risques | 94 591.00 | 200 000.00 | | 94 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 439.00 | 84 369.00 | | 119 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 029.00 | 284 369.00 | | 214 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 819.00 | 7 938 805.00 | | 6 460 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 887.00 | 2 384 756.00 | | 1 369 887.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 830 706.00 | 10 323 760.00 | | 7 830 706.00 |
ED (V) | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 579 972.00 | 71 367 876.00 | | 41 579 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 616 855.00 | | 15 658.00 | 28 616 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 223.00 | | 77 608.00 | 48 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 590 755.00 | 12 082.00 | 30 211 187.00 | -1 590 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 638 978.00 | 8 702.00 | 29 816 883.00 | -1 638 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 316 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183 528.00 | | 3 079.00 | 28 183 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 496.00 | | 12 580.00 | 307 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 660 209.00 | 2 778 299.00 | -516 891.00 | 7 660 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495 768.00 | 2 742 732.00 | -520 271.00 | 7 495 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 440.00 | 35 567.00 | 3 380.00 | 164 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 369.00 | 144 456.00 | 214 796.00 | 284 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 437.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 288 225.00 | | 2 288 225.00 | 2 288 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 186 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288 225.00 | 15 331 788.00 | 2 288 225.00 | 2 288 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 594.00 | 15 476 244.00 | 2 503 021.00 | 2 572 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 302.00 | 2 503 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 285 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 819.00 | 6 460 819.00 | | 6 460 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 290.00 | 569 290.00 | | 569 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 293.00 | 5 687 293.00 | | 5 687 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VB T. V. A. | 1 570 405.00 | 1 570 405.00 | | 1 570 405.00 |
VC Groupe et associés | 18 271 653.00 | | 18 271 653.00 | 18 271 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625 107.00 | | 4 625 107.00 | 4 625 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 155.00 | 337 155.00 | | 337 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 892.00 | 467 892.00 | | 467 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 751 644.00 | 7 792 276.00 | 22 959 368.00 | 30 751 644.00 |
VW T.V.A. | 192 629.00 | 192 629.00 | | 192 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 830 706.00 | 7 830 706.00 | | 7 830 706.00 |