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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 658 933.00 | 13 802 304.00 | 15 856 628.00 | 29 658 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 449.00 | 182 211.00 | 93 238.00 | 275 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 019 921.00 | 13 989 515.00 | 16 030 406.00 | 30 019 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 752.00 | | 324 752.00 | 324 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 113.00 | 12 000.00 | 2 348 113.00 | 2 360 113.00 |
BZ Autres créances | 26 045 861.00 | 15 746 429.00 | 10 299 432.00 | 26 045 861.00 |
CF Disponibilités | 7 824 256.00 | | 7 824 256.00 | 7 824 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 764 396.00 | 15 758 429.00 | 21 005 967.00 | 36 764 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 784 318.00 | 29 747 944.00 | 37 036 374.00 | 66 784 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 719 118.00 | -39 240 254.00 | | -66 719 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 225.00 | -27 478 864.00 | | 256 225.00 |
DL TOTAL (I) | 33 537 108.00 | 33 280 882.00 | | 33 537 108.00 |
DP Provisions pour risques | 64 746.00 | 94 591.00 | | 64 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 539.00 | 119 439.00 | | 105 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 285.00 | 214 029.00 | | 170 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 083.00 | 6 460 819.00 | | 1 807 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 540.00 | 1 369 887.00 | | 1 521 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 623.00 | 7 830 706.00 | | 3 328 623.00 |
ED (V) | 358.00 | 254 355.00 | | 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 036 374.00 | 41 579 972.00 | | 37 036 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 805 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 805 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 278 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 677 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 486 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 795 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 647 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 691 599.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 599.00 | 4 504 336.00 | | 691 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 604.00 | 341 860.00 | | 304 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 860.00 | 1 876 220.00 | | 341 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 740.00 | 2 628 115.00 | | 349 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912 902.00 | -1 448 206.00 | | -912 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 976.00 | 8 503 295.00 | | 16 332 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 751.00 | 35 982 159.00 | | 16 076 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 225.00 | -27 478 864.00 | | 256 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 211 187.00 | | 38 482.00 | 30 211 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 050.00 | 71 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 748.00 | 30 019 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 450.00 | 29 672 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 247.00 | 275 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 816 883.00 | | 37 493.00 | 29 816 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 696.00 | | | 316 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 608.00 | | 989.00 | 77 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 955 399.00 | 2 508 725.00 | 97 519.00 | 10 955 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 758 772.00 | 2 481 894.00 | 56 272.00 | 10 758 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 628.00 | 26 831.00 | 41 247.00 | 196 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 029.00 | 170 285.00 | 214 029.00 | 214 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 029.00 | 170 285.00 | 214 029.00 | 214 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 285.00 | 119 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 083.00 | 1 807 083.00 | | 1 807 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521 540.00 | 1 521 540.00 | | 1 521 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 967.00 | 1 352 805.00 | 980 162.00 | 2 332 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 073 007.00 | 2 937 756.00 | 23 135 251.00 | 26 073 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 415.00 | 209 415.00 | | 209 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 671 936.00 | 4 499 976.00 | 24 171 960.00 | 28 671 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 623.00 | 3 328 623.00 | | 3 328 623.00 |