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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 012.00 | | 1 315 012.00 | 1 315 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 905.00 | | 315 905.00 | 315 905.00 |
BZ Autres créances | 905 003.00 | | 905 003.00 | 905 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 839.00 | | 1 225 839.00 | 1 225 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 851.00 | | 2 540 851.00 | 2 540 851.00 |
CU Autres participations | 1 315 012.00 | | 1 315 012.00 | 1 315 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 391.00 | 1 096 852.00 | | 1 786 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | 689 538.00 | | 4 852.00 |
DK Provisions réglementées | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 431.00 | 1 832 579.00 | | 1 837 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 630.00 | 84 883.00 | | 28 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 800.00 | 283 288.00 | | 251 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 24 228.00 | | 30 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 442.00 | 273 644.00 | | 268 442.00 |
EA Autres dettes | 124 421.00 | 121 499.00 | | 124 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 420.00 | 787 540.00 | | 703 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 851.00 | 2 620 119.00 | | 2 540 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 221.00 | 1 149 831.00 | | 169 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 369.00 | 460 292.00 | | 164 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | 689 538.00 | | 4 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 442.00 | 268 442.00 | | 268 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 839.00 | 1 225 839.00 | | 1 225 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 420.00 | 703 420.00 | | 703 420.00 |