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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 012.00 | | 1 315 012.00 | 1 315 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
BZ Autres créances | 852 345.00 | | 852 345.00 | 852 345.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 496.00 | | 1 175 496.00 | 1 175 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 508.00 | | 2 490 508.00 | 2 490 508.00 |
CU Autres participations | 1 315 012.00 | | 1 315 012.00 | 1 315 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 243.00 | 1 786 391.00 | | 1 791 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 653.00 | 4 852.00 | | -26 653.00 |
DK Provisions réglementées | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 777.00 | 1 837 431.00 | | 1 810 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 556.00 | 251 800.00 | | 379 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 30 127.00 | | 24 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 852.00 | 268 442.00 | | 148 852.00 |
EA Autres dettes | 126 471.00 | 124 421.00 | | 126 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 730.00 | 703 420.00 | | 679 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 508.00 | 2 540 851.00 | | 2 490 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134.00 | 169 221.00 | | 9 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 787.00 | 164 369.00 | | 35 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 653.00 | 4 852.00 | | -26 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 556.00 | 379 556.00 | | 379 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 135.00 | 1 175 135.00 | | 1 175 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 135.00 | 1 175 135.00 | | 1 175 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 730.00 | 679 730.00 | | 679 730.00 |