| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 438 283.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 252 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 424 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 213 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 328 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 013 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 650 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 709 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 483 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 812 285.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 600.00 | 20 000.00 | | 23 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 420.00 | | | 2 496 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 393.00 | 34 808.00 | | 112 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 367.00 | 77 586.00 | | 327 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 780.00 | 134 393.00 | | 2 961 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 360.00 | 418 853.00 | | 1 170 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 13 283.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 948.00 | 238 690.00 | | 366 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 559.00 | 208 395.00 | | 878 559.00 |
EA Autres dettes | 60 638.00 | 213.00 | | 60 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 505.00 | 879 434.00 | | 2 850 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 285.00 | 1 013 827.00 | | 5 812 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 061.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 865.00 | | 1 903 990.00 | 556 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 344.00 | | 1 252 506.00 | 512 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | | 439 852.00 | 43 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 211 631.00 | 1 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 190.00 | 91 290.00 | | 41 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 50 118.00 | | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | 41 172.00 | | 17 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 948.00 | 366 948.00 | | 366 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 936.00 | 404 936.00 | | 404 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 240.00 | 2 013 240.00 | | 2 013 240.00 |
VB T. V. A. | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 360.00 | 231 458.00 | 681 402.00 | 1 170 360.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
VP Divers | 566 207.00 | 566 207.00 | | 566 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 983.00 | 2 774 833.00 | 213 149.00 | 2 987 983.00 |
VW T.V.A. | 328 425.00 | 328 425.00 | | 328 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 505.00 | 1 611 603.00 | 981 402.00 | 2 850 505.00 |