| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626 657.00 | 3 100 277.00 | 2 526 380.00 | 5 626 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258 703.00 | | 2 258 703.00 | 2 258 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 037.00 | 617 387.00 | 279 650.00 | 897 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 236.00 | | 383 236.00 | 383 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 632.00 | 3 717 664.00 | 5 447 968.00 | 9 165 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 171.00 | | 2 458 171.00 | 2 458 171.00 |
BZ Autres créances | 768 430.00 | | 768 430.00 | 768 430.00 |
CF Disponibilités | 1 440 986.00 | | 1 440 986.00 | 1 440 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 680.00 | | 4 769 680.00 | 4 769 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 935 312.00 | 3 717 664.00 | 10 217 648.00 | 13 935 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 960.00 | 23 600.00 | | 25 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 543 520.00 | 2 496 420.00 | | 7 543 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | -3 423 215.00 | -1 879 184.00 | | -3 423 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 879 094.00 | -1 544 031.00 | | -2 879 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 532.00 | -900 835.00 | | 1 269 532.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 181.00 | 34 101.00 | | 1 000 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 181.00 | 34 101.00 | | 1 000 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 512.00 | 2 451 322.00 | | 2 811 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 658.00 | 771 781.00 | | 649 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 466.00 | 3 484 664.00 | | 2 374 466.00 |
EA Autres dettes | 93 893.00 | 2 627.00 | | 93 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 718 406.00 | 1 940 421.00 | | 1 718 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 936.00 | 8 950 815.00 | | 7 947 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 217 648.00 | 8 084 082.00 | | 10 217 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 943.00 | 8 164 602.00 | | 5 693 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 567.00 | 502 472.00 | 3 073 039.00 | 2 570 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 567.00 | 502 472.00 | 3 073 039.00 | 2 570 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 258 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 453 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 190 981.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 310.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 219.00 | 35 641.00 | | 23 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 219.00 | 35 641.00 | | 23 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 219.00 | 42 561.00 | | -23 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 115.00 | -845 153.00 | | -598 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 276.00 | 6 098 221.00 | | 5 382 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 370.00 | 7 642 251.00 | | 8 261 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 879 094.00 | -1 544 031.00 | | -2 879 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | 6 873.00 | | 9 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 706.00 | | 5 633 445.00 | 6 903 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 383 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 371 142.00 | 376.00 | 9 165 632.00 | 3 371 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371 142.00 | | 7 885 359.00 | 3 371 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626 657.00 | | 5 629 845.00 | 5 626 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 037.00 | | | 897 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 012.00 | | 3 600.00 | 380 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 599.00 | 1 749 064.00 | | 1 968 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 881.00 | 1 600 395.00 | | 1 499 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 718.00 | 148 669.00 | | 468 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 101.00 | 1 000 181.00 | 34 101.00 | 34 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 101.00 | 1 000 181.00 | 34 101.00 | 34 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 181.00 | 34 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 658.00 | 649 658.00 | | 649 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 463.00 | 412 463.00 | | 412 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 516.00 | 1 433 516.00 | | 1 433 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 718 406.00 | 1 718 406.00 | | 1 718 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 236.00 | | 383 236.00 | 383 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 171.00 | 2 458 171.00 | | 2 458 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VB T. V. A. | 176 744.00 | 176 744.00 | | 176 744.00 |
VC Groupe et associés | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 512.00 | 557 520.00 | 2 253 992.00 | 2 811 512.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 299.00 | | | 825 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 109.00 | | | 465 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520 331.00 | 520 331.00 | | 520 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 930.00 | 3 328 694.00 | 383 236.00 | 3 711 930.00 |
VW T.V.A. | 406 705.00 | 406 705.00 | | 406 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 936.00 | 5 693 943.00 | 2 253 992.00 | 7 947 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 317.00 | 69 801.00 | | 66 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 581 456.00 | 258 564.00 | | 581 456.00 |
ST Autres comptes | 769 601.00 | 509 756.00 | | 769 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 640.00 | 533 813.00 | | 411 640.00 |
YT Sous‐traitance | 455 112.00 | 445 329.00 | | 455 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 133.00 | 11 878.00 | | 41 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 450.00 | 81 679.00 | | 107 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 820.00 | 564 590.00 | | 1 236 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 629.00 | 240 323.00 | | 275 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 217 809.00 | 1 747 463.00 | | 2 217 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 43.00 | | |