| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 7 029.00 | 8 634.00 | 15 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 663.00 | 7 029.00 | 8 634.00 | 15 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 046.00 | 316.00 | 264 730.00 | 265 046.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 631.00 | 316.00 | 404 315.00 | 404 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 294.00 | 7 344.00 | 412 949.00 | 420 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | 1 322.00 | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 32 782.00 | 25 113.00 | | 32 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | 8 099.00 | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 85 760.00 | 71 534.00 | | 85 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 643.00 | 52 128.00 | | 47 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 748.00 | 67 128.00 | | 105 748.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 189.00 | 122 554.00 | | 327 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 949.00 | 194 087.00 | | 412 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 470.00 | 12 457.00 | | 96 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 116.00 | | 504 116.00 | 504 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 116.00 | | 504 116.00 | 504 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 1 307.00 | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 118.00 | 380 855.00 | | 504 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 891.00 | 372 756.00 | | 489 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | 8 099.00 | | 14 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 741.00 | | 922.00 | 14 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | 922.00 | 14 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 980.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 980.00 | | 6 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 046.00 | 265 046.00 | | 265 046.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 096.00 | 278 096.00 | | 278 096.00 |
VW T.V.A. | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 185.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | 42 514.00 | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 69 941.00 | 65 194.00 | | 69 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | 18 472.00 | | 31 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 795.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | 185.00 | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 091.00 | 128 975.00 | | 114 091.00 |