| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 8 473.00 | 19 350.00 | 27 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 023.00 | 8 473.00 | 25 550.00 | 34 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 355.00 | 315.00 | 215 040.00 | 215 355.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 071.00 | 315.00 | 452 755.00 | 453 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 095.00 | 8 788.00 | 478 306.00 | 487 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 472.00 | 1 752.00 | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | 46 288.00 | 32 782.00 | | 46 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 388.00 | 14 227.00 | | 19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 105 149.00 | 85 760.00 | | 105 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 929.00 | 47 643.00 | | 46 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 369.00 | 105 748.00 | | 99 369.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 3 298.00 | | 3 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 560.00 | 170 500.00 | | 223 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 157.00 | 327 189.00 | | 373 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 306.00 | 412 949.00 | | 478 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 157.00 | | | 373 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 623 599.00 | |
FG Production vendue services | 594 420.00 | | 594 420.00 | 594 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 420.00 | | 594 420.00 | 594 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 2 363.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 423.00 | 504 118.00 | | 594 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 034.00 | 489 891.00 | | 575 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 388.00 | 14 227.00 | | 19 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662.00 | | 18 361.00 | 15 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | | 12 161.00 | 15 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 1 444.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 1 444.00 | | 7 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 682.00 | 235 482.00 | 6 200.00 | 241 682.00 |
VW T.V.A. | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 157.00 | 373 157.00 | | 373 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
ST Autres comptes | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 496.00 | | | 129 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 811.00 | | | 251 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |