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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 739.00 | | 829 739.00 | 829 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
DL TOTAL (I) | 599 152.00 | | | 599 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 739.00 | | | 829 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 587.00 | | | 230 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 219.00 | 222 219.00 | | 222 219.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 587.00 | 230 587.00 | | 230 587.00 |