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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 101.00 | 548.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 330.00 | | 827 330.00 | 827 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DH Report à nouveau | 216 790.00 | | | 216 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
DL TOTAL (I) | 708 599.00 | | | 708 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 330.00 | | | 827 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 992.00 | 118 731.00 | | 75 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 542.00 | | | -15 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |