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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603.00 | 1 751.00 | 5 852.00 | 7 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 874.00 | 27 701.00 | 163 172.00 | 190 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 436.00 | 29 452.00 | 779 984.00 | 809 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 242.00 | 29 452.00 | 855 790.00 | 885 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 789.00 | 83 123.00 | | 85 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 630.00 | 23 766.00 | | 133 630.00 |
DL TOTAL (I) | 220 518.00 | 107 889.00 | | 220 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 549.00 | 460 972.00 | | 385 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 138.00 | 108 188.00 | | 65 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 44 904.00 | | 59 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | 14 413.00 | | 68 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 76 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 272.00 | 704 477.00 | | 635 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 790.00 | 812 366.00 | | 855 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 329.00 | | 746 329.00 | 746 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 329.00 | | 746 329.00 | 746 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 411.00 | 1 906.00 | | 49 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 939.00 | 407 944.00 | | 752 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 310.00 | 384 178.00 | | 619 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 630.00 | 23 766.00 | | 133 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 549.00 | 76 961.00 | 308 588.00 | 385 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 353.00 | 27 393.00 | 10 960.00 | 38 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 272.00 | 326 684.00 | 308 588.00 | 635 272.00 |