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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 958.00 | 2 955.00 | 6 003.00 | 8 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 954.00 | 69 068.00 | 144 886.00 | 213 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 338.00 | 72 023.00 | 762 315.00 | 834 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 728.00 | 72 023.00 | 843 705.00 | 915 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 345.00 | 89 418.00 | | 90 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 995.00 | 74 927.00 | | 53 995.00 |
DL TOTAL (I) | 145 439.00 | 165 445.00 | | 145 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 156.00 | 351 005.00 | | 250 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 837.00 | 228 619.00 | | 313 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 54 643.00 | | 74 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | 30 249.00 | | 40 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 38 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 265.00 | 702 508.00 | | 698 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 705.00 | 867 953.00 | | 843 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 106.00 | 22 968.00 | 2 051.00 | 51 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 106.00 | 22 968.00 | 2 051.00 | 51 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 837.00 | | 313 837.00 | 313 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 156.00 | 93 249.00 | 156 907.00 | 250 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 249.00 | 39 824.00 | 11 425.00 | 51 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 265.00 | 227 521.00 | 470 744.00 | 698 265.00 |